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天弘中证人工智能财报解读:份额增长30.77%,净资产大增55.41%,净利润1.62亿,管理费4002万

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来源:新浪基金∞工作室

2025年3月31日,天弘基金管理有限公司发布天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金2024年年度报告。报告显示,该基金在2024年的份额、净资产、净利润等关键指标均发生了显著变化。以下是对该基金年报的详细解读。

主要财务指标:净利润扭亏为盈,资产净值显著增长

本期利润大幅增长

天弘中证人工智能A本期利润为34,948,939.92元,天弘中证人工智能C为126,962,231.06元,合计161,911,170.98元,较2023年的 -59,740,652.62元实现扭亏为盈。这主要得益于市场环境改善以及基金投资策略的有效执行。

基金类别2024年本期利润(元)2023年本期利润(元)变动幅度
天弘中证人工智能A34,948,939.92-8,786,287.88502.64%
天弘中证人工智能C126,962,231.06-50,954,364.74349.16%
合计161,911,170.98-59,740,652.62371.60%

净资产合计显著增加

2024年末净资产合计为963,508,202.34元,较2023年末的619,986,673.37元增长了55.41%。这表明基金资产规模得到了较大提升,反映出基金在市场中的吸引力增强。

时间净资产合计(元)变动幅度
2023年末619,986,673.37-
2024年末963,508,202.3455.41%

基金净值表现:跑赢业绩比较基准,长期仍需关注

短期表现优于基准

过去一年,天弘中证人工智能A份额净值增长率为20.16%,业绩比较基准收益率为19.50%;天弘中证人工智能C份额净值增长率为19.91%,业绩比较基准收益率为19.50%,均跑赢业绩比较基准。

基金类别过去一年份额净值增长率业绩比较基准收益率差值
天弘中证人工智能A20.16%19.50%0.66%
天弘中证人工智能C19.91%19.50%0.41%

长期仍有提升空间

自基金合同生效日起至2024年末,天弘中证人工智能A份额净值增长率为 -5.34%,天弘中证人工智能C为 -5.98%,虽跑赢业绩比较基准,但仍处于负增长状态,长期表现有待进一步提升。

基金类别自基金合同生效日起至2024年末份额净值增长率业绩比较基准收益率差值
天弘中证人工智能A-5.34%-11.48%6.14%
天弘中证人工智能C-5.98%-11.48%5.50%

投资策略与业绩表现:被动复制策略有效,紧跟市场节奏

被动复制策略执行良好

报告期内,基金秉承合规第一、风控第一原则,采取被动复制策略跟踪指数,力求实现基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金整体运行平稳,有效跟踪了标的指数。

业绩表现符合预期

截至2024年12月31日,天弘中证人工智能A基金份额净值为0.9466元,天弘中证人工智能C基金份额净值为0.9402元。报告期内份额净值增长率天弘中证人工智能A为20.16%,天弘中证人工智能C为19.91%,与市场表现基本相符。

市场展望:2025年市场有望企稳回升,人工智能赛道潜力大

宏观经济与市场展望

展望2025年,中国经济有望通过一系列政策措施推动高质量发展。出口增速预计回落但有结构性机遇,消费有望因政策提振,投资随着化债和房地产市场回稳而好转。股票市场受益于政策红利、增量资金入市和经济基本面改善,有望进一步企稳回升。

人工智能赛道机遇

人工智能在生成式AI和智能驾驶领域持续突破,景气度向好。生成式AI技术追赶与创新并举,智能驾驶商业化提速,政策法规不断完善,产业链有望迎来爆发式发展机遇。本基金将持续跟踪相关领域发展,力求为持有人提供与基准相近的收益。

费用分析:管理费、托管费等稳步增长

基金管理费

2024年当期发生的基金应支付的管理费为4,002,269.93元,较2023年的2,239,173.58元增长了78.74%。其中,应支付销售机构的客户维护费为1,680,669.15元,应支付基金管理人的净管理费为2,321,600.78元。

时间当期发生的基金应支付的管理费(元)变动幅度
2023年2,239,173.58-
2024年4,002,269.9378.74%

基金托管费

2024年当期发生的基金应支付的托管费为800,453.94元,较2023年的447,834.77元增长了78.74%。

时间当期发生的基金应支付的托管费(元)变动幅度
2023年447,834.77-
2024年800,453.9478.74%

交易与投资收益分析:股票投资收益波动,交易费用合理

股票投资收益

2024年股票投资收益(买卖股票差价收入)为 -13,924,580.89元,而2023年为4,331,831.20元,出现较大波动。这与市场行情及股票买卖时机等因素有关。

时间股票投资收益(买卖股票差价收入)(元)变动幅度
2023年4,331,831.20-
2024年-13,924,580.89-421.99%

交易费用

2024年交易费用为1,031,908.43元,主要用于股票交易等活动,费用水平处于合理范围。

关联交易分析:关联交易合规,业务开展正常

通过关联方交易单元进行的交易

报告期内,未通过关联方交易单元进行股票、权证、债券及债券回购交易。2023年通过中信建投证券股份有限公司进行股票交易,成交金额为50,283,146.08元,占当期股票成交总额的4.09%。

应支付关联方的佣金

2024年无应支付关联方的佣金,2023年应支付中信建投证券股份有限公司佣金22,420.90元,占当期佣金总量的5.42%。

股票投资明细:聚焦人工智能相关行业龙头

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序,指数投资前几名主要集中在人工智能相关的科技股,如寒武纪、海康威视、中际旭创等,反映了基金紧密跟踪中证人工智能主题指数的投资策略。

序号股票代码股票名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1688256寒武纪71,267,980.007.40
2002415海康威视58,864,180.006.11
3300308中际旭创57,508,726.205.97

持有人结构分析:个人投资者为主,机构投资者参与度低

持有人户数与结构

天弘中证人工智能A持有人户数为21,627户,户均持有11,069.06份,全部为个人投资者;天弘中证人工智能C持有人户数为84,278户,户均持有9,299.37份,其中机构投资者持有19,507.23份,占比极低,个人投资者持有783,713,181.38份,占比100.00%。整体来看,个人投资者是该基金的主要持有者。

基金类别持有人户数(户)户均持有的基金份额机构投资者个人投资者
天弘中证人工智能A21,62711,069.06-239,390,468.63(100.00%)
天弘中证人工智能C84,2789,299.3719,507.23(-)783,713,181.38(100.00%)

管理人从业人员持有情况

基金管理人所有从业人员持有天弘中证人工智能A 241,964.79份,占比0.10%;持有天弘中证人工智能C 57,894.65份,占比0.01%,合计占比0.03%,持有比例较低。

开放式基金份额变动:份额增长明显,市场认可度提升

2024年,天弘中证人工智能A期初份额为155,403,555.79份,期末为239,390,468.63份,增长了54.04%;天弘中证人工智能C期初份额为634,603,215.34份,期末为783,732,688.61份,增长了23.49%。整体基金份额增长30.77%,显示出市场对该基金的认可度有所提升。

基金类别期初份额(份)期末份额(份)变动幅度
天弘中证人工智能A155,403,555.79239,390,468.6354.04%
天弘中证人工智能C634,603,215.34783,732,688.6123.49%
合计790,006,771.131,023,123,157.2430.77%

租用交易单元情况:交易单元选择合理,服务质量有保障

股票投资及佣金支付

基金租用证券公司交易单元进行股票投资,2024年主要通过平安证券进行股票交易,成交金额为1,611,839,164.57元,占当期股票成交总额的98.29%,应支付佣金547,264.25元,占当期佣金总量的98.28%。基金管理人根据券商研究服务质量、交易服务能力等标准选择交易单元,确保了交易的高效与服务质量。

券商名称交易单元数量股票交易成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
平安证券41,611,839,164.5798.29%547,264.2598.28%

其他证券投资

报告期内,未通过租用交易单元进行债券、权证及基金交易。

综上所述,天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金在2024年取得了较为显著的成绩,份额和净资产增长明显,净利润扭亏为盈。然而,投资者仍需关注基金的长期表现以及市场波动带来的风险。同时,基金管理人应继续优化投资策略,提升跟踪指数的精准度,以更好地为投资者创造收益。

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